博时ESG量化选股混合A(018130)_财务情况

博时ESG量化选股混合A018130BOSERA ESG QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3316.00	-169.54	852.31	2310.48	-329.59
本期利润(万元)	11392.07	824.64	109.12	3959.23	1693.92
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.05	0.01	0.30	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.54	0.00	31.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3785.46	0.00	805.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	55975.92	34793.79	29739.61	8703.24	13888.38
期末基金份额净值(元)	1.77	1.34	1.32	1.20	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	11.70	0.00	38.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.47	0.00	20.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	958.42	415.65	237.29	599.41	1313.53
交易性金融资产(万元)	61499.85	10575.40	13863.45	17273.51	29139.41
其中：股票投资(万元)	61499.85	10493.88	13782.60	17273.51	29139.41
其中：债券投资(万元)	0.00	81.53	80.86	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	64.32	11.38	16.20	19.16	40.28
应付托管费(万元)	10.72	1.90	2.70	3.19	6.71
资产总计(万元)	65880.59	11491.15	15999.86	18884.71	32881.65
负债合计(万元)	425.21	178.39	148.98	419.18	53.76
所有者权益合计(万元)	65455.38	11312.76	15850.88	18465.53	32827.89
未分配利润(万元)	16486.01	1897.94	-1032.79	-2819.48	-1102.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.62	3.39	2.12	36.07	30.93
投资收益(万元)	4.90	3054.13	1023.16	-2891.78	-151.01
公允价值变动收益(万元)	1537.43	2049.79	502.83	-375.83	-820.51
其它收入(万元)	38.97	1.90	0.35	8.72	0.00
收入合计(万元)	1582.93	5109.20	1528.46	-3222.81	-940.58
管理人报酬(万元)	250.31	183.94	102.92	267.47	124.20
托管费(万元)	41.72	30.66	17.15	44.58	20.70
其它费用(万元)	8.81	15.33	8.80	5.40	1.75
费用合计(万元)	357.74	246.94	138.49	348.57	162.37
利润总额(万元)	1225.18	4862.27	1389.98	-3571.39	-1102.96
净利润(万元)	1225.18	4862.27	1389.98	-3571.39	-1102.96

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