资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4716.94 74.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1605.43 25.31%
其他资产 20.13 0.32%
资产总值:6342.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.33 588.09 9.52%
中际旭创 300308 0.98 559.16 9.06%
老铺黄金 06181 0.97 535.72 8.68%
泡泡玛特 09992 4.14 524.92 8.50%
腾讯控股 00700 1.16 495.72 8.03%
水晶光电 002273 19.73 434.85 7.04%
毛戈平 01318 6.11 406.77 6.59%
源杰科技 688498 0.36 366.18 5.93%
九号公司 689009 6.02 266.18 4.31%
生益科技 600183 3.13 169.55 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 42.56%
非日常生活消费品 0.11 17.18%
电信业务 0.05 8.03%
日常消费品 0.04 6.59%
采矿业 0.01 1.07%
原材料 0.01 0.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 13.54 752.78 10.06%
水晶光电 002273 29.20 733.50 9.80%
中际旭创 300308 1.20 733.22 9.79%
腾讯控股 00700 1.35 730.39 9.76%
新易盛 300502 1.69 727.33 9.72%
泡泡玛特 09992 4.24 718.83 9.60%
老铺黄金 06181 0.75 418.64 5.59%
沪电股份 002463 5.58 407.73 5.45%
毛戈平 01318 5.07 374.13 5.00%
天孚通信 300394 1.27 257.85 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 54.44%
非日常生活消费品 0.11 15.19%
电信业务 0.07 9.76%
日常消费品 0.04 5.00%
信息技术 0.02 3.23%
金融 0.01 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%