财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.73 |
143.10 |
89.75 |
-41.57 |
-47.54 |
| 本期利润(万元) |
101.45 |
81.15 |
65.58 |
51.07 |
42.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.16 |
0.00 |
-74.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.64 |
417.14 |
415.06 |
552.26 |
652.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.16 |
1.12 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.56 |
3965.55 |
2074.64 |
4217.83 |
5851.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10690.76 |
24751.65 |
32134.71 |
30363.57 |
20751.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10680.72 |
24751.65 |
32134.71 |
28355.98 |
20751.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
2007.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
30.01 |
35.12 |
39.73 |
53.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
5.00 |
5.85 |
6.62 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
11694.58 |
28865.27 |
35014.36 |
39773.55 |
44099.30 |
| 负债合计(万元) |
140.59 |
1196.39 |
341.16 |
197.06 |
317.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
11553.99 |
27668.89 |
34673.20 |
39576.49 |
43781.45 |
| 未分配利润(万元) |
1737.73 |
-182.01 |
-3889.67 |
-3814.66 |
403.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
53.49 |
36.16 |
148.13 |
60.43 |
| 投资收益(万元) |
5887.12 |
-1777.65 |
-1229.14 |
-3137.78 |
-133.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2181.97 |
5061.45 |
1080.30 |
-389.08 |
609.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3710.10 |
3337.30 |
-112.67 |
-3378.73 |
537.12 |
| 管理人报酬(万元) |
104.84 |
413.57 |
224.70 |
364.93 |
112.53 |
| 托管费(万元) |
17.47 |
68.93 |
37.45 |
60.82 |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.00 |
10.65 |
6.20 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
134.35 |
507.34 |
274.85 |
435.03 |
133.60 |
| 利润总额(万元) |
3575.75 |
2829.96 |
-387.53 |
-3813.76 |
403.52 |
| 净利润(万元) |
3575.75 |
2829.96 |
-387.53 |
-3813.76 |
403.52 |
