财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.93 |
10.24 |
15.35 |
-57.26 |
-39.02 |
| 本期利润(万元) |
294.19 |
41.89 |
13.14 |
-21.70 |
12.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-104.95 |
0.00 |
-167.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922.49 |
415.49 |
412.25 |
552.05 |
582.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.84 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
658.25 |
2391.81 |
3099.25 |
3816.88 |
2636.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
12654.27 |
11914.05 |
13213.90 |
15585.72 |
22081.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
12583.64 |
11893.67 |
13213.90 |
15585.72 |
22081.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.63 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.73 |
15.31 |
15.66 |
19.01 |
32.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.55 |
2.61 |
3.17 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
14541.15 |
15760.96 |
16593.02 |
19594.31 |
25397.66 |
| 负债合计(万元) |
224.81 |
847.89 |
461.55 |
1084.20 |
731.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
14316.34 |
14913.07 |
16131.47 |
18510.12 |
24665.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2296.05 |
-3815.00 |
-5190.92 |
-6088.81 |
-1162.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
16.34 |
8.10 |
18.37 |
9.12 |
| 投资收益(万元) |
547.48 |
383.73 |
-618.02 |
-2672.85 |
783.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
696.58 |
566.06 |
710.28 |
949.66 |
2689.75 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.28 |
0.05 |
0.98 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1247.06 |
966.41 |
100.41 |
-1703.85 |
3482.11 |
| 管理人报酬(万元) |
85.32 |
187.16 |
97.23 |
337.72 |
208.88 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
31.19 |
16.20 |
56.29 |
34.81 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.03 |
9.88 |
19.11 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
109.99 |
240.27 |
125.80 |
422.44 |
256.74 |
| 利润总额(万元) |
1137.07 |
726.14 |
-25.39 |
-2126.29 |
3225.37 |
| 净利润(万元) |
1137.07 |
726.14 |
-25.39 |
-2126.29 |
3225.37 |
