资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2425.91 26.92%
债券 6509.39 72.22%
银行存款和结算备付金 70.63 0.78%
其他资产 6.88 0.08%
资产总值:9012.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 100.00 336.00 4.64%
东方财富 300059 12.00 325.44 4.50%
北京银行 601169 40.00 220.40 3.04%
中国太保 601601 6.00 210.72 2.91%
平安银行 000001 15.00 170.10 2.35%
民生银行 600016 40.00 159.20 2.20%
浙商证券 601878 12.00 138.30 1.91%
顺丰控股 002352 3.00 120.99 1.67%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 1.60%
万华化学 600309 1.40 93.21 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 22.76%
制造业 0.05 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大银行 601818 100.00 415.00 2.75%
顺丰控股 002352 5.00 243.80 1.62%
中国太保 601601 6.00 225.06 1.49%
春秋航空 601021 4.00 222.60 1.48%
东方财富 300059 9.00 208.17 1.38%
北京银行 601169 30.00 204.90 1.36%
民生银行 600016 40.00 190.00 1.26%
平安银行 000001 15.00 181.05 1.20%
三七互娱 002555 10.00 172.90 1.15%
海光信息 688041 1.20 169.55 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 13.91%
制造业 0.08 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 10.00 1025.57 14.17%
23进出15 10.00 1024.97 14.16%
25国债08 5.20 523.30 7.23%
23联合人寿资本补充债01 5.00 520.89 7.20%
25桂林银行绿色债01 5.00 499.72 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3964.35 54.77%
可转债 1533.95 21.19%
国家债券 523.30 7.23%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%