财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.13 |
19.78 |
11.17 |
0.95 |
1.44 |
| 本期利润(万元) |
42.20 |
-5.16 |
-7.17 |
-27.21 |
28.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.52 |
0.00 |
-50.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192.41 |
376.13 |
571.33 |
381.96 |
193.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.90 |
0.87 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.41 |
443.80 |
148.99 |
15967.81 |
146.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4621.56 |
1941.63 |
1806.27 |
2775.72 |
1990.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4621.56 |
1941.63 |
1719.14 |
2775.72 |
1786.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
87.12 |
0.00 |
204.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
2.46 |
2.03 |
6.86 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.41 |
0.34 |
1.14 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5427.00 |
2385.41 |
2025.28 |
22044.42 |
2266.00 |
| 负债合计(万元) |
6.14 |
9.07 |
8.39 |
14.16 |
11.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5420.86 |
2376.34 |
2016.89 |
22030.26 |
2254.54 |
| 未分配利润(万元) |
-521.95 |
-275.94 |
-608.29 |
-5981.73 |
-208.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
6.16 |
5.16 |
10.34 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
218.87 |
-169.05 |
-304.85 |
-86.28 |
-82.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.88 |
281.25 |
82.29 |
-90.10 |
155.52 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
115.86 |
113.99 |
1.47 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
242.88 |
234.23 |
-103.41 |
-164.57 |
75.42 |
| 管理人报酬(万元) |
22.35 |
30.40 |
17.33 |
37.02 |
18.86 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
5.07 |
2.89 |
5.43 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.23 |
5.97 |
2.00 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
26.89 |
43.91 |
27.85 |
47.17 |
24.40 |
| 利润总额(万元) |
215.99 |
190.32 |
-131.27 |
-211.74 |
51.02 |
| 净利润(万元) |
215.99 |
190.32 |
-131.27 |
-211.74 |
51.02 |
