财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9287.01 |
1332.71 |
291.26 |
-6911.56 |
-6375.77 |
| 本期利润(万元) |
10270.87 |
3929.83 |
2325.62 |
-6018.08 |
2222.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30430.13 |
0.00 |
-34879.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43127.86 |
35825.13 |
35972.87 |
35233.67 |
42261.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.56 |
0.54 |
0.51 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.53 |
0.00 |
-49.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.67 |
511.30 |
1590.49 |
4610.68 |
2056.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
38547.84 |
37237.42 |
42761.14 |
49110.48 |
63152.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
36505.41 |
34997.31 |
40090.08 |
46466.71 |
59061.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
2042.43 |
2240.11 |
2671.07 |
2643.76 |
4091.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.95 |
40.42 |
47.13 |
54.60 |
81.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
6.74 |
7.85 |
9.10 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
39169.66 |
38443.19 |
45091.14 |
54208.47 |
65296.43 |
| 负债合计(万元) |
312.70 |
258.58 |
632.66 |
1369.87 |
753.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
38856.96 |
38184.61 |
44458.48 |
52838.60 |
64543.33 |
| 未分配利润(万元) |
-30083.73 |
-37397.90 |
-40976.81 |
-38044.75 |
-33871.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
10.09 |
3.44 |
11.43 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
1719.31 |
-6870.51 |
-2772.83 |
-12186.95 |
2201.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2822.43 |
936.15 |
-2303.79 |
-5047.95 |
-12668.68 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
2.18 |
1.08 |
12.21 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
4543.93 |
-5922.09 |
-5072.10 |
-17211.25 |
-10458.54 |
| 管理人报酬(万元) |
228.50 |
531.35 |
285.29 |
975.27 |
572.87 |
| 托管费(万元) |
38.08 |
88.56 |
47.55 |
162.54 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.23 |
11.43 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
286.26 |
662.03 |
355.57 |
1197.73 |
697.92 |
| 利润总额(万元) |
4257.66 |
-6584.12 |
-5427.67 |
-18408.98 |
-11156.46 |
| 净利润(万元) |
4257.66 |
-6584.12 |
-5427.67 |
-18408.98 |
-11156.46 |
