财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18915.84 |
-2076.20 |
3655.83 |
604.14 |
96.37 |
| 本期利润(万元) |
22812.46 |
-7113.66 |
-9788.49 |
14047.74 |
-194.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.16 |
-0.22 |
0.28 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
40.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15775.86 |
0.00 |
-14253.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27867.33 |
32194.30 |
30239.64 |
40989.18 |
34335.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.74 |
0.67 |
0.89 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
48.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.49 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.71 |
6536.91 |
3355.43 |
4145.42 |
4136.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
33880.47 |
39343.36 |
35091.79 |
31426.33 |
43515.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
32971.12 |
39343.36 |
35051.17 |
31040.93 |
43152.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.35 |
0.00 |
40.62 |
385.39 |
363.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.15 |
44.63 |
39.00 |
38.51 |
64.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
7.44 |
6.50 |
6.42 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
35422.50 |
46735.80 |
39159.95 |
35831.80 |
48517.03 |
| 负债合计(万元) |
88.07 |
1736.42 |
146.02 |
113.87 |
699.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
35334.43 |
44999.38 |
39013.93 |
35717.92 |
47818.04 |
| 未分配利润(万元) |
-12847.15 |
-5627.08 |
-15550.21 |
-23750.49 |
-16992.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
15.26 |
7.36 |
19.26 |
11.29 |
| 投资收益(万元) |
-2026.10 |
1175.65 |
-2072.86 |
-11735.05 |
-8046.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5573.58 |
14736.35 |
8797.78 |
-2308.06 |
2430.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7593.78 |
15927.25 |
6732.27 |
-14023.85 |
-5604.47 |
| 管理人报酬(万元) |
220.79 |
450.19 |
221.97 |
663.64 |
420.92 |
| 托管费(万元) |
36.80 |
75.03 |
36.99 |
110.61 |
70.15 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.57 |
7.74 |
15.58 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
278.89 |
567.27 |
279.86 |
825.35 |
521.94 |
| 利润总额(万元) |
-7872.67 |
15359.98 |
6452.41 |
-14849.20 |
-6126.41 |
| 净利润(万元) |
-7872.67 |
15359.98 |
6452.41 |
-14849.20 |
-6126.41 |
