资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29454.38 90.93%
债券 2259.48 6.98%
银行存款和结算备付金 563.04 1.74%
其他资产 115.32 0.36%
资产总值:32392.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 49.33 3256.27 10.11%
生益科技 600183 59.22 3199.06 9.94%
生益电子 688183 39.73 3118.70 9.69%
中际旭创 300308 7.46 3010.08 9.35%
深南电路 002916 13.51 2926.81 9.09%
中材科技 002080 80.69 2745.07 8.53%
沪电股份 002463 34.62 2543.53 7.90%
鼎泰高科 301377 35.39 2537.11 7.88%
新易盛 300502 6.91 2526.74 7.85%
东材科技 601208 59.78 1209.95 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 84.18%
工业 0.12 3.70%
建筑业 0.12 3.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 66.66 3412.95 9.66%
新易盛 300502 26.79 3402.36 9.63%
仕佳光子 688313 89.26 3396.20 9.61%
中际旭创 300308 21.72 3167.58 8.96%
天孚通信 300394 35.56 2838.79 8.03%
太辰光 300570 29.02 2796.95 7.92%
工业富联 601138 123.85 2647.91 7.49%
长芯博创 300548 30.03 2005.10 5.67%
德科立 688205 31.91 2000.32 5.66%
汇绿生态 001267 189.00 1772.82 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 88.28%
建筑业 0.18 5.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.80 1793.76 5.57%
24国债21 4.60 465.72 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2259.48 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%