资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1238.85 54.59%
债券 414.20 18.25%
银行存款和结算备付金 350.40 15.44%
其他资产 265.91 11.72%
资产总值:2269.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 1.77 140.79 6.22%
中芯国际 00981 3.05 129.75 5.73%
阿里巴巴-W 09988 0.87 102.77 4.54%
京北方 002987 4.33 81.58 3.60%
新点软件 688232 2.20 71.53 3.16%
软通动力 301236 1.23 70.55 3.11%
鸿日达 301285 2.05 57.67 2.55%
宇信科技 300674 2.36 57.58 2.54%
纳芯微 688052 0.41 57.20 2.53%
腾讯控股 00700 0.10 45.86 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 22.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 18.43%
信息技术 0.01 5.73%
非日常生活消费品 0.01 4.54%
通讯业务 0.00 2.02%
批发和零售业 0.00 1.93%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 22.80 86.14 4.06%
阿里巴巴-W 09988 0.87 66.39 3.13%
亿道信息 001314 1.09 56.52 2.66%
爱婴室 603214 2.43 54.82 2.58%
重庆啤酒 600132 0.75 47.27 2.23%
中国东方航空股份 00670 19.60 47.01 2.21%
杰华特 688141 1.43 43.81 2.06%
通富微电 002156 1.43 42.26 1.99%
老板电器 002508 1.94 41.57 1.96%
高新发展 000628 0.67 41.73 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 32.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.65%
工业 0.01 6.27%
批发和零售业 0.01 3.55%
非日常生活消费品 0.01 3.13%
建筑业 0.00 1.96%
信息技术 0.00 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.08 121.95 5.38%
天23转债 0.54 58.64 2.59%
韦尔转债 0.44 52.93 2.34%
爱迪转债 0.42 51.70 2.28%
立高转债 0.39 43.79 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 414.20 18.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%