资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16813.29 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1367.43 7.49%
其他资产 81.40 0.45%
资产总值:18262.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 24.00 1695.36 9.32%
腾讯控股 00700 2.50 1513.26 8.32%
中航光电 002179 27.00 1114.29 6.12%
阿里巴巴-W 09988 6.00 969.58 5.33%
三环集团 300408 20.00 926.60 5.09%
益丰药房 603939 35.00 862.75 4.74%
恺英网络 002517 30.00 842.40 4.63%
大金重工 002487 16.00 755.36 4.15%
美的集团 000333 10.00 726.60 3.99%
立讯精密 002475 10.00 646.90 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 59.94%
通讯业务 0.17 9.38%
金融业 0.14 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.57%
非日常生活消费品 0.10 5.33%
批发和零售业 0.09 4.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 33.00 1706.43 8.31%
中航光电 002179 42.00 1695.12 8.25%
江苏银行 600919 140.00 1671.64 8.14%
益丰药房 603939 60.00 1468.20 7.15%
腾讯控股 00700 2.70 1238.52 6.03%
美的集团 000333 13.00 938.60 4.57%
三环集团 300408 23.00 768.20 3.74%
恺英网络 002517 36.00 695.16 3.38%
招商银行 600036 15.00 689.25 3.36%
新和成 002001 30.00 638.10 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 50.91%
金融业 0.29 14.19%
批发和零售业 0.15 7.15%
通讯业务 0.14 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.38%
非日常生活消费品 0.05 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 1.00 116.00 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.00 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%