我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17828.04 89.88%
债券 68.55 0.35%
银行存款和结算备付金 1822.25 9.19%
其他资产 116.04 0.59%
资产总值:19834.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 63.00 1757.70 8.95%
江苏银行 600919 215.00 1698.52 8.65%
益丰药房 603939 35.00 1394.06 7.10%
老百姓 603883 45.00 1349.67 6.87%
中航光电 002179 30.00 1032.30 5.26%
格力电器 000651 25.00 982.75 5.00%
一心堂 002727 47.90 913.93 4.65%
杭氧股份 002430 30.00 868.80 4.42%
顾家家居 603816 22.00 811.14 4.13%
海康威视 002415 20.00 643.20 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 54.25%
批发和零售业 0.43 21.66%
金融业 0.26 13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.77%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 63.00 1685.25 8.36%
江苏银行 600919 250.00 1672.52 8.30%
一心堂 002727 55.00 1273.80 6.32%
益丰药房 603939 30.00 1201.21 5.96%
老百姓 603883 40.00 1195.72 5.93%
中航光电 002179 25.00 975.00 4.84%
格力电器 000651 30.00 965.10 4.79%
中国平安 601318 20.00 806.00 4.00%
启明星辰 002439 29.00 783.00 3.89%
顾家家居 603816 22.00 770.00 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 50.57%
批发和零售业 0.43 21.18%
金融业 0.31 15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.22%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.57 68.55 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.55 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%