资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45629.06 79.23%
债券 3038.42 5.28%
银行存款和结算备付金 621.06 1.08%
其他资产 8304.37 14.42%
资产总值:57592.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.00 4805.86 8.40%
芒果超媒 300413 149.00 4119.85 7.20%
中国移动 00941 49.90 3858.92 6.74%
兴业银行 601166 149.90 3237.84 5.66%
格力电器 000651 69.90 3177.65 5.55%
浦发银行 600000 299.90 3127.96 5.46%
洛阳钼业 03993 459.90 2716.22 4.74%
紫金矿业 601899 136.90 2480.63 4.33%
宁波银行 002142 88.00 2272.16 3.97%
快手-W 01024 44.90 2252.00 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 19.65%
金融业 0.86 15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 10.80%
通信服务 0.61 10.68%
金融 0.50 8.69%
原材料 0.27 4.74%
采矿业 0.25 4.33%
非日常生活消费品 0.22 3.81%
批发和零售业 0.11 1.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 490.00 5110.70 7.53%
宁德时代 300750 19.00 5054.00 7.44%
浦发银行 600000 490.00 5042.10 7.43%
上汽集团 600104 240.00 4982.40 7.34%
中国平安 601318 90.00 4738.50 6.98%
平安银行 000001 390.00 4563.00 6.72%
伟星股份 002003 289.00 4095.13 6.03%
中信证券 600030 140.00 4083.80 6.02%
金山办公 688111 14.00 4009.46 5.91%
芒果超媒 300413 146.00 3925.94 5.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.12 31.18%
制造业 1.79 26.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 13.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 9.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 7.53%
租赁和商务服务业 0.27 3.95%
通信服务 0.11 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 20.00 2029.71 3.55%
24附息国债15 10.00 1008.72 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3038.42 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%