资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36970.31 86.21%
债券 2115.82 4.93%
银行存款和结算备付金 714.76 1.67%
其他资产 3082.31 7.19%
资产总值:42883.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 24.90 4023.78 10.06%
腾讯控股 00700 5.90 3571.30 8.93%
宁德时代 300750 7.90 3175.80 7.94%
中国平安 601318 56.90 3135.76 7.84%
新华保险 601336 39.90 2440.28 6.10%
中国人保 601319 306.90 2390.75 5.98%
中国人寿 601628 59.90 2374.44 5.94%
中国太保 601601 66.90 2349.53 5.88%
立讯精密 002475 29.90 1934.23 4.84%
珠海冠宇 688772 79.90 1900.82 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.27 31.74%
金融 0.78 19.57%
制造业 0.70 17.58%
非日常生活消费品 0.40 10.06%
通信服务 0.36 8.93%
信息技术 0.18 4.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 216.90 3010.57 6.34%
中信证券 600030 101.90 2814.48 5.93%
中国平安 601318 49.90 2768.45 5.83%
中国人寿 601628 66.90 2755.61 5.80%
新华保险 601336 46.90 2743.65 5.78%
中国太保 601601 69.90 2621.95 5.52%
中国人保 601319 299.90 2612.13 5.50%
小商品城 600415 119.90 2479.53 5.22%
中国人民保险集团 01339 349.90 1904.98 4.01%
华虹公司 688347 34.60 1899.89 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.93 40.69%
金融 0.83 17.55%
制造业 0.56 11.88%
租赁和商务服务业 0.25 5.22%
信息技术 0.18 3.85%
原材料 0.17 3.66%
房地产 0.17 3.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.00 1813.92 4.54%
25国债08 3.00 301.90 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2115.82 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%