财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2594.30 |
416.37 |
702.90 |
-3736.60 |
-1815.58 |
| 本期利润(万元) |
6092.77 |
995.64 |
1511.92 |
-3791.40 |
176.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.06 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6908.40 |
0.00 |
-8496.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18940.87 |
17084.50 |
18693.72 |
18807.60 |
21867.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.72 |
0.74 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
-31.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6148.57 |
6787.79 |
6479.64 |
12073.75 |
14037.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
55265.34 |
76660.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
35458.47 |
38171.63 |
46923.79 |
55265.34 |
76660.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.07 |
47.09 |
53.09 |
68.40 |
110.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
7.85 |
8.85 |
11.40 |
18.43 |
| 资产总计(万元) |
41631.99 |
44963.42 |
53411.06 |
67628.61 |
91000.83 |
| 负债合计(万元) |
671.61 |
208.63 |
157.05 |
523.48 |
418.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
40960.39 |
44754.79 |
53254.01 |
67105.13 |
90582.22 |
| 未分配利润(万元) |
-15118.84 |
-19709.56 |
-20604.13 |
-16794.28 |
-5952.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
17.73 |
9.69 |
61.40 |
25.54 |
| 投资收益(万元) |
1458.09 |
-7601.43 |
-7109.52 |
-12589.48 |
-2184.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.58 |
-151.63 |
885.89 |
-564.69 |
1407.79 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
2.56 |
1.69 |
57.37 |
54.30 |
| 收入合计(万元) |
2776.84 |
-7732.76 |
-6212.25 |
-13035.41 |
-697.14 |
| 管理人报酬(万元) |
264.51 |
627.42 |
336.77 |
1270.46 |
773.74 |
| 托管费(万元) |
44.09 |
104.57 |
56.13 |
211.74 |
128.96 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.54 |
8.76 |
19.31 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
371.77 |
882.78 |
474.10 |
1742.68 |
1052.44 |
| 利润总额(万元) |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
-14778.09 |
-1749.58 |
| 净利润(万元) |
2405.07 |
-8615.54 |
-6686.35 |
-14778.09 |
-1749.58 |
