我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137.23 1.17%
债券 101.80 0.87%
银行存款和结算备付金 11371.59 97.19%
其他资产 90.02 0.77%
资产总值:11700.65万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡能源 600905 1.66 8.91 0.05%
同仁堂 600085 0.17 9.79 0.05%
国电电力 600795 2.59 9.92 0.05%
青岛啤酒 600600 0.09 9.33 0.05%
大秦铁路 601006 1.33 9.88 0.05%
双汇发展 000895 0.40 9.80 0.05%
建设银行 601939 1.61 10.08 0.05%
广州酒家 603043 0.35 9.89 0.05%
中国交建 601800 0.91 9.93 0.05%
中远海科 002401 0.39 10.26 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.34%
建筑业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.05%
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁建 601186 2.85 25.68 1.89%
中国中铁 601390 3.62 24.91 1.84%
紫金矿业 601899 1.14 14.12 1.04%
中国能建 601868 5.67 13.66 1.01%
中煤能源 601898 1.04 8.22 0.61%
洽洽食品 002557 0.17 7.20 0.53%
涪陵榨菜 002507 0.27 6.84 0.50%
长城汽车 601633 0.22 6.14 0.45%
安琪酵母 600298 0.12 5.01 0.37%
顺丰控股 002352 0.07 3.88 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.01 4.74%
制造业 0.00 2.19%
采矿业 0.00 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.00 101.80 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.80 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%