财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9668.84 |
2245.34 |
1714.55 |
-2251.64 |
-700.31 |
| 本期利润(万元) |
27399.47 |
2794.18 |
1827.35 |
3578.67 |
4248.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.33 |
0.21 |
0.16 |
0.34 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23808.03 |
0.00 |
14693.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128423.05 |
48831.11 |
48801.83 |
30891.04 |
25092.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.82 |
3.50 |
3.44 |
3.19 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
308.65 |
0.00 |
272.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7078.49 |
2473.94 |
2157.33 |
7398.72 |
5589.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
69742.43 |
29806.30 |
19377.79 |
34704.98 |
55898.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
69742.43 |
29806.30 |
19377.79 |
34704.98 |
55898.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.44 |
30.54 |
22.78 |
40.85 |
73.87 |
| 应付托管费(万元) |
11.41 |
5.09 |
3.80 |
6.81 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
81643.15 |
32752.04 |
21835.12 |
42505.03 |
61806.68 |
| 负债合计(万元) |
4813.46 |
523.15 |
86.34 |
338.36 |
1862.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
76829.69 |
32228.89 |
21748.79 |
42166.68 |
59944.47 |
| 未分配利润(万元) |
54765.33 |
22110.14 |
12443.27 |
26202.03 |
40441.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
12.56 |
7.87 |
22.77 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
2998.07 |
-2120.08 |
-5443.30 |
-4366.34 |
-378.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.95 |
5948.38 |
1309.01 |
1672.69 |
4432.13 |
| 其它收入(万元) |
44.45 |
28.10 |
22.93 |
52.77 |
30.24 |
| 收入合计(万元) |
4229.50 |
3868.95 |
-4103.50 |
-2618.11 |
4095.77 |
| 管理人报酬(万元) |
323.36 |
335.56 |
186.79 |
736.23 |
457.99 |
| 托管费(万元) |
53.89 |
55.93 |
31.13 |
122.70 |
76.33 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
22.64 |
11.43 |
24.50 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
419.42 |
421.44 |
234.77 |
894.63 |
551.11 |
| 利润总额(万元) |
3810.09 |
3447.51 |
-4338.27 |
-3512.74 |
3544.66 |
| 净利润(万元) |
3810.09 |
3447.51 |
-4338.27 |
-3512.74 |
3544.66 |
