资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5150.28 76.47%
债券 1215.07 18.04%
银行存款和结算备付金 366.26 5.44%
其他资产 3.15 0.05%
资产总值:6734.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 4.04 534.98 8.05%
伯特利 603596 11.60 517.33 7.78%
科博达 603786 5.28 326.30 4.91%
寒武纪 688256 0.48 319.00 4.80%
宁德时代 300750 1.03 275.04 4.14%
恒立液压 601100 5.05 266.49 4.01%
立讯精密 002475 6.36 259.23 3.90%
东方电缆 603606 4.03 211.78 3.19%
三环集团 300408 4.57 175.99 2.65%
英维克 002837 4.23 170.86 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 69.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.06%
金融业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 4.97 594.56 9.71%
伯特利 603596 11.17 546.53 8.93%
宁德时代 300750 1.03 260.45 4.25%
科博达 603786 4.17 255.50 4.17%
立讯精密 002475 5.78 251.20 4.10%
英维克 002837 8.39 218.29 3.57%
东方电缆 603606 3.71 204.68 3.34%
伟创电气 688698 6.38 188.59 3.08%
润泽科技 300442 5.67 181.72 2.97%
寒武纪 688256 0.57 165.66 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 70.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.62%
金融业 0.01 1.88%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 2.63 262.96 3.96%
天奈转债 2.29 244.45 3.68%
奥维转债 1.97 214.53 3.23%
23国债05 1.60 163.44 2.46%
24国债02 1.30 132.48 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 919.15 13.83%
国家债券 295.92 4.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%