财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1353.28 |
901.95 |
-35.84 |
-2496.66 |
-255.09 |
| 本期利润(万元) |
1281.54 |
2157.11 |
-163.72 |
-877.20 |
1405.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.22 |
-0.02 |
-0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1822.62 |
0.00 |
966.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15488.79 |
15898.18 |
13954.78 |
14557.35 |
14469.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.65 |
1.41 |
1.42 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
158.53 |
0.00 |
123.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3383.46 |
1075.15 |
927.28 |
1434.22 |
2535.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
14645.08 |
14025.43 |
12729.30 |
15900.51 |
19001.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
14614.81 |
14025.43 |
12729.30 |
15900.51 |
19001.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.95 |
15.74 |
13.86 |
17.68 |
25.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.62 |
2.31 |
2.95 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
18557.59 |
15287.00 |
13842.94 |
17529.98 |
22487.31 |
| 负债合计(万元) |
708.81 |
178.57 |
112.21 |
89.36 |
206.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
17848.78 |
15108.43 |
13730.73 |
17440.62 |
22281.15 |
| 未分配利润(万元) |
7004.79 |
4494.14 |
2921.63 |
5715.30 |
9701.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
22.92 |
14.04 |
95.55 |
69.53 |
| 投资收益(万元) |
1102.23 |
-2426.61 |
-2885.48 |
-2326.77 |
-1223.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1347.42 |
1647.09 |
432.47 |
-1967.89 |
279.88 |
| 其它收入(万元) |
19.52 |
19.09 |
6.83 |
69.95 |
56.78 |
| 收入合计(万元) |
2472.62 |
-737.51 |
-2432.14 |
-4129.15 |
-817.45 |
| 管理人报酬(万元) |
89.10 |
174.13 |
86.95 |
316.41 |
193.25 |
| 托管费(万元) |
14.85 |
29.02 |
14.49 |
52.74 |
32.21 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.49 |
10.76 |
23.38 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
115.85 |
225.67 |
113.24 |
393.88 |
237.70 |
| 利润总额(万元) |
2356.77 |
-963.18 |
-2545.38 |
-4523.03 |
-1055.15 |
| 净利润(万元) |
2356.77 |
-963.18 |
-2545.38 |
-4523.03 |
-1055.15 |
