财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.82 |
1022.85 |
868.66 |
-1870.00 |
-462.31 |
| 本期利润(万元) |
4238.61 |
1096.32 |
904.80 |
547.36 |
1514.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.29 |
0.24 |
0.09 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8525.38 |
0.00 |
7723.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14969.09 |
12257.94 |
12222.57 |
11585.67 |
10807.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.47 |
3.28 |
3.23 |
3.00 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
228.40 |
0.00 |
199.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.47 |
1013.51 |
1513.05 |
3640.30 |
1627.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
11476.51 |
10750.66 |
12496.04 |
18621.02 |
18363.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11476.51 |
10750.66 |
12496.04 |
18621.02 |
18363.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
11.72 |
15.67 |
21.76 |
29.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.95 |
2.61 |
3.63 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
12418.88 |
11786.48 |
14035.66 |
22314.37 |
22782.66 |
| 负债合计(万元) |
160.94 |
200.81 |
57.93 |
239.87 |
2937.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
12257.94 |
11585.67 |
13977.73 |
22074.50 |
19845.63 |
| 未分配利润(万元) |
8525.38 |
7723.10 |
8028.39 |
13606.55 |
13212.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
7.70 |
5.63 |
10.93 |
4.58 |
| 投资收益(万元) |
1110.97 |
-1663.27 |
-2635.24 |
-1168.58 |
332.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73.47 |
2417.36 |
794.65 |
-94.40 |
1344.45 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
13.43 |
7.89 |
14.00 |
13.02 |
| 收入合计(万元) |
1188.41 |
775.22 |
-1827.07 |
-1238.05 |
1694.80 |
| 管理人报酬(万元) |
71.12 |
179.71 |
117.08 |
292.13 |
151.24 |
| 托管费(万元) |
11.85 |
29.95 |
19.51 |
48.69 |
25.21 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.20 |
9.91 |
17.98 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
92.09 |
227.86 |
146.50 |
358.80 |
185.41 |
| 利润总额(万元) |
1096.32 |
547.36 |
-1973.57 |
-1596.85 |
1509.39 |
| 净利润(万元) |
1096.32 |
547.36 |
-1973.57 |
-1596.85 |
1509.39 |
