资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16128.69 88.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2009.24 11.07%
其他资产 10.08 0.06%
资产总值:18148.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 36.18 1125.68 6.22%
惠泰医疗 688617 2.93 927.89 5.13%
南微医学 688029 8.75 877.87 4.85%
天士力 600535 53.60 846.92 4.68%
药明康德 603259 7.49 839.10 4.64%
康弘药业 002773 22.62 837.62 4.63%
信立泰 002294 12.88 777.31 4.30%
微电生理 688351 31.92 706.32 3.90%
恒瑞医药 600276 9.12 652.54 3.61%
苑东生物 688513 10.73 593.81 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 73.63%
科学研究和技术服务业 0.24 13.45%
卫生和社会工作 0.04 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 36.00 1181.64 6.91%
惠泰医疗 688617 2.93 870.09 5.09%
天士力 600535 53.60 838.88 4.91%
微电生理 688351 31.92 628.76 3.68%
信立泰 002294 12.88 609.61 3.57%
东阿阿胶 000423 10.82 565.89 3.31%
华润三九 000999 17.77 555.85 3.25%
甘李药业 603087 9.91 542.87 3.18%
江中药业 600750 24.78 540.95 3.16%
药明康德 603259 7.49 520.93 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 75.65%
科学研究和技术服务业 0.17 10.14%
卫生和社会工作 0.04 2.21%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 0.16 15.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.54 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%