资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9298.95 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1141.16 10.92%
其他资产 12.56 0.12%
资产总值:10452.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 2.71 634.20 6.25%
荣昌生物 688331 4.05 521.43 5.14%
信立泰 002294 8.06 494.16 4.87%
恒瑞医药 600276 8.86 489.25 4.82%
迪哲医药 688192 8.58 465.14 4.59%
百利天恒 688506 1.61 448.22 4.42%
苑东生物 688513 6.68 429.93 4.24%
益方生物 688382 20.56 391.08 3.86%
百奥赛图 688796 4.12 382.89 3.77%
科伦药业 002422 10.95 379.86 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 74.96%
科学研究和技术服务业 0.13 12.76%
批发和零售业 0.03 2.94%
卫生和社会工作 0.01 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 16.30 924.21 7.98%
益方生物 688382 33.91 923.81 7.97%
天士力 600535 53.60 807.79 6.97%
南微医学 688029 8.75 713.50 6.16%
康弘药业 002773 20.65 618.88 5.34%
昭衍新药 603127 16.12 564.36 4.87%
君实生物 688180 16.41 560.73 4.84%
东阿阿胶 000423 10.82 531.05 4.58%
药明康德 603259 5.67 513.93 4.44%
百济神州 688235 1.70 456.46 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 69.37%
科学研究和技术服务业 0.25 21.36%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 0.16 15.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.54 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%