财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6171.17 |
4317.18 |
2500.95 |
566.39 |
-1583.75 |
| 本期利润(万元) |
18303.13 |
2925.40 |
207.83 |
7812.74 |
2088.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54787.29 |
0.00 |
-61847.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54022.95 |
38638.70 |
36549.61 |
38504.92 |
34571.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.41 |
0.39 |
0.38 |
0.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.60 |
0.00 |
-61.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2247.85 |
2529.48 |
4727.87 |
2655.28 |
8837.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
35954.89 |
34480.60 |
28552.05 |
28031.24 |
38749.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
35954.89 |
34480.60 |
28552.05 |
28031.24 |
38749.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.34 |
40.36 |
32.13 |
33.86 |
59.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
6.73 |
5.35 |
5.64 |
9.92 |
| 资产总计(万元) |
38918.33 |
38777.27 |
33574.59 |
32219.22 |
48069.87 |
| 负债合计(万元) |
279.64 |
272.35 |
984.23 |
365.57 |
1164.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
38638.70 |
38504.92 |
32590.36 |
31853.65 |
46905.36 |
| 未分配利润(万元) |
-54787.29 |
-61805.08 |
-68147.01 |
-72283.58 |
-51201.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
47.47 |
24.45 |
64.80 |
32.20 |
| 投资收益(万元) |
4568.33 |
985.39 |
-2585.15 |
-8906.49 |
1466.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1391.77 |
7246.35 |
4598.36 |
266.13 |
7066.48 |
| 其它收入(万元) |
9.72 |
19.60 |
7.03 |
24.05 |
17.97 |
| 收入合计(万元) |
3196.48 |
8298.81 |
2044.70 |
-8551.50 |
8583.43 |
| 管理人报酬(万元) |
223.90 |
399.29 |
192.02 |
576.82 |
333.38 |
| 托管费(万元) |
37.32 |
66.55 |
32.00 |
96.14 |
55.56 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.23 |
10.25 |
21.44 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
271.07 |
486.07 |
234.28 |
694.39 |
399.64 |
| 利润总额(万元) |
2925.40 |
7812.74 |
1810.42 |
-9245.89 |
8183.80 |
| 净利润(万元) |
2925.40 |
7812.74 |
1810.42 |
-9245.89 |
8183.80 |
