财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2402.20 |
244.19 |
710.46 |
367.97 |
-377.10 |
| 本期利润(万元) |
7867.49 |
255.87 |
13.31 |
1659.34 |
335.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.03 |
0.00 |
0.38 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
32.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4418.43 |
0.00 |
2938.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27596.70 |
13336.72 |
13568.72 |
9409.81 |
5418.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
1.56 |
1.53 |
1.47 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.35 |
0.00 |
124.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1277.46 |
1557.55 |
743.66 |
854.07 |
312.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
17649.57 |
15582.05 |
7290.75 |
4023.05 |
4790.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
17649.57 |
15582.05 |
7290.75 |
4023.05 |
4790.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.38 |
19.22 |
8.70 |
3.76 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.20 |
1.45 |
0.63 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
19373.31 |
18367.02 |
8281.87 |
5287.98 |
5301.28 |
| 负债合计(万元) |
734.29 |
1571.16 |
567.59 |
53.81 |
169.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
18639.02 |
16795.86 |
7714.28 |
5234.17 |
5132.21 |
| 未分配利润(万元) |
6675.72 |
5346.02 |
864.62 |
284.64 |
2161.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
3.89 |
1.34 |
1.86 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
524.84 |
1042.05 |
-685.35 |
-1057.07 |
34.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.05 |
1976.36 |
726.21 |
237.71 |
1067.03 |
| 其它收入(万元) |
109.83 |
176.70 |
42.77 |
9.35 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
491.59 |
3199.01 |
84.98 |
-808.15 |
1105.24 |
| 管理人报酬(万元) |
116.42 |
115.73 |
33.48 |
56.06 |
29.61 |
| 托管费(万元) |
19.40 |
19.29 |
5.58 |
9.34 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
9.73 |
6.09 |
12.24 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
164.52 |
171.99 |
50.32 |
77.89 |
40.61 |
| 利润总额(万元) |
327.07 |
3027.01 |
34.66 |
-886.04 |
1064.64 |
| 净利润(万元) |
327.07 |
3027.01 |
34.66 |
-886.04 |
1064.64 |
