我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8386.65 |
-850.65 |
-5025.57 |
-2454.25 |
-1884.41 |
| 本期利润(万元) |
-11917.46 |
-5355.08 |
-3016.87 |
-331.54 |
-23872.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-23.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30008.66 |
0.00 |
39717.63 |
0.00 |
48496.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68749.39 |
73162.73 |
79401.99 |
83115.34 |
93327.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.72 |
1.85 |
1.91 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.76 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-19.87 |
| 累计净值增长率(%) |
52.95 |
0.00 |
72.46 |
0.00 |
79.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11489.89 |
8669.86 |
13676.17 |
8470.80 |
7820.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
57825.20 |
71315.32 |
78665.60 |
86407.57 |
107953.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
57819.90 |
71309.76 |
78659.95 |
86364.19 |
107953.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.30 |
5.56 |
5.64 |
43.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.62 |
96.93 |
119.42 |
127.44 |
155.63 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
16.15 |
19.90 |
21.24 |
25.94 |
| 资产总计(万元) |
69474.17 |
80072.77 |
102590.08 |
110251.51 |
123204.28 |
| 负债合计(万元) |
724.78 |
670.77 |
9262.54 |
959.09 |
1292.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
68749.39 |
79401.99 |
93327.54 |
109292.43 |
121911.70 |
| 未分配利润(万元) |
30008.66 |
39717.63 |
48496.45 |
63362.26 |
74986.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
183.86 |
78.51 |
325.69 |
181.96 |
295.67 |
| 投资收益(万元) |
-7265.18 |
-4365.65 |
-400.94 |
2511.13 |
25917.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3530.81 |
2008.70 |
-21987.83 |
-12178.07 |
-7143.68 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
4.51 |
1.11 |
0.81 |
12.27 |
| 收入合计(万元) |
-10607.57 |
-2273.93 |
-22061.98 |
-9484.18 |
19081.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1101.23 |
625.15 |
1528.18 |
770.31 |
1748.08 |
| 托管费(万元) |
183.54 |
104.19 |
254.70 |
128.38 |
291.35 |
| 其它费用(万元) |
25.12 |
13.60 |
27.40 |
13.65 |
28.14 |
| 费用合计(万元) |
1309.89 |
742.94 |
1810.27 |
912.34 |
2442.23 |
| 利润总额(万元) |
-11917.46 |
-3016.87 |
-23872.25 |
-10396.52 |
16639.10 |
| 净利润(万元) |
-11917.46 |
-3016.87 |
-23872.25 |
-10396.52 |
16639.10 |
