财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.72 |
59.11 |
41.44 |
50.00 |
-6.87 |
| 本期利润(万元) |
328.61 |
71.68 |
41.01 |
119.06 |
82.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.07 |
0.04 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.84 |
0.00 |
139.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1647.18 |
1299.61 |
1238.61 |
1175.54 |
1114.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.27 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.43 |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1371.69 |
177.83 |
2471.85 |
80.23 |
354.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9329.05 |
7560.08 |
2603.14 |
6649.29 |
15279.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8559.00 |
6078.39 |
1955.30 |
1872.14 |
3730.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
770.05 |
1481.69 |
647.84 |
4777.14 |
11548.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
4.90 |
3.81 |
3.83 |
5.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.63 |
1.27 |
1.28 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
12135.74 |
10747.41 |
8378.99 |
7813.49 |
15638.61 |
| 负债合计(万元) |
1348.41 |
257.56 |
15.31 |
247.63 |
3566.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10787.33 |
10489.85 |
8363.68 |
7565.86 |
12072.58 |
| 未分配利润(万元) |
2374.78 |
1800.43 |
444.25 |
577.74 |
1348.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.93 |
28.98 |
6.40 |
4.41 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
571.77 |
493.22 |
-133.60 |
-49.36 |
150.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.79 |
545.35 |
-32.81 |
151.10 |
369.73 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
2.89 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
691.70 |
1070.44 |
-160.01 |
106.18 |
522.31 |
| 管理人报酬(万元) |
31.73 |
48.82 |
22.22 |
77.87 |
44.89 |
| 托管费(万元) |
10.58 |
16.27 |
7.41 |
25.96 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
14.72 |
8.82 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
52.50 |
81.95 |
39.48 |
172.18 |
85.80 |
| 利润总额(万元) |
639.20 |
988.49 |
-199.49 |
-66.00 |
436.51 |
| 净利润(万元) |
639.20 |
988.49 |
-199.49 |
-66.00 |
436.51 |
