我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.56 |
-220.39 |
-126.47 |
4007.41 |
663.68 |
| 本期利润(万元) |
-1166.52 |
-659.28 |
-1109.68 |
517.69 |
-13.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.13 |
-0.20 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3006.88 |
0.00 |
4531.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6717.44 |
7889.52 |
7438.40 |
10793.19 |
10887.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.62 |
1.52 |
1.72 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.60 |
0.00 |
72.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1224.10 |
791.95 |
4232.83 |
1985.07 |
3716.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
5912.21 |
7005.12 |
6748.10 |
18434.06 |
8059.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5912.21 |
7005.12 |
6748.10 |
18434.06 |
8059.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.30 |
13.94 |
13.36 |
27.51 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.32 |
2.23 |
4.58 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
8007.92 |
10831.32 |
10993.34 |
20524.57 |
11805.60 |
| 负债合计(万元) |
118.40 |
38.13 |
35.58 |
61.40 |
40.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7889.52 |
10793.19 |
10957.76 |
20463.17 |
11765.56 |
| 未分配利润(万元) |
3006.88 |
4531.95 |
4642.31 |
8058.32 |
2000.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
15.54 |
7.93 |
18.02 |
10.13 |
| 投资收益(万元) |
-145.63 |
4277.97 |
3292.76 |
3238.50 |
952.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.89 |
-3489.72 |
-2548.16 |
4012.85 |
431.48 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
16.37 |
14.29 |
16.60 |
6.05 |
| 收入合计(万元) |
-579.05 |
820.16 |
766.82 |
7285.97 |
1399.84 |
| 管理人报酬(万元) |
61.08 |
189.49 |
107.13 |
231.01 |
79.94 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
31.58 |
17.85 |
38.50 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.60 |
9.35 |
18.81 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
80.23 |
302.47 |
178.59 |
352.63 |
122.95 |
| 利润总额(万元) |
-659.28 |
517.69 |
588.23 |
6933.34 |
1276.88 |
| 净利润(万元) |
-659.28 |
517.69 |
588.23 |
6933.34 |
1276.88 |
