长盛同享混合A(002789)_财务情况

长盛同享混合A002789CHANG SHENG SHARES FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
本期已实现收益(万元)	-857.18	-353.78	1095.80	-105.97	1248.14
本期利润(万元)	-871.41	-918.11	-539.56	-695.88	97.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.29	-0.30	-0.15	-0.19	0.02
加权平均净值利润率(%)	-17.97	0.00	-7.38	0.00	1.20
期末可供分配利润(万元)	1768.69	0.00	2822.59	0.00	3894.96
期末可供分配份额利润(元)	0.61	0.00	0.88	0.00	1.05
期末基金资产净值(万元)	4679.92	4694.19	6014.14	6459.37	7675.42
期末基金份额净值(元)	1.61	1.59	1.88	1.87	2.06
本期净值增长率(%)	-14.65	0.00	-7.78	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	50.58	0.00	76.42	0.00	92.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	1095.74	1615.31	2177.17	2952.91	3787.88
交易性金融资产(万元)	3847.28	4750.57	13634.24	20104.90	13828.97
其中：股票投资(万元)	3847.28	4732.42	13560.25	20097.27	13828.97
其中：债券投资(万元)	0.00	18.15	73.99	7.63	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.72	6.38	15.34	22.44	15.58
应付托管费(万元)	0.79	1.06	2.56	3.74	2.60
资产总计(万元)	4950.73	6380.01	15884.53	23100.88	17632.57
负债合计(万元)	83.34	133.54	59.32	150.96	78.35
所有者权益合计(万元)	4867.39	6246.47	15825.21	22949.92	17554.22
未分配利润(万元)	1832.29	2924.11	7904.84	11318.67	6144.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	2.27	7.79	4.96	14.58	6.33
投资收益(万元)	-855.45	3052.48	3141.07	5489.13	1313.79
公允价值变动收益(万元)	-4.16	-3806.33	-2739.42	2513.29	1011.90
其它收入(万元)	2.64	1.38	1.23	5.50	2.44
收入合计(万元)	-854.71	-744.68	407.84	8022.50	2334.46
管理人报酬(万元)	30.22	167.57	114.64	237.21	93.72
托管费(万元)	5.04	27.93	19.11	39.54	15.62
其它费用(万元)	9.03	22.73	11.35	22.67	11.20
费用合计(万元)	44.60	362.87	228.43	404.39	159.96
利润总额(万元)	-899.31	-1107.55	179.41	7618.11	2174.50
净利润(万元)	-899.31	-1107.55	179.41	7618.11	2174.50

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