我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.94 |
0.36 |
0.60 |
3.58 |
1.26 |
| 本期利润(万元) |
-0.72 |
0.02 |
0.03 |
3.80 |
0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.97 |
52.29 |
52.05 |
52.19 |
40.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.90 |
65.02 |
15.03 |
45.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
41689.33 |
38168.32 |
44036.32 |
50898.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
928.59 |
13384.89 |
12573.33 |
8117.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
40760.74 |
24783.43 |
31462.99 |
42780.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.39 |
21.99 |
23.10 |
28.22 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
7.33 |
7.70 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
43587.82 |
43387.89 |
47275.48 |
55517.45 |
| 负债合计(万元) |
188.41 |
57.32 |
52.07 |
50.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
43399.41 |
43330.58 |
47223.41 |
55467.13 |
| 未分配利润(万元) |
3459.96 |
3386.22 |
2298.13 |
486.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
667.60 |
1352.68 |
644.02 |
487.90 |
| 投资收益(万元) |
-111.22 |
2465.81 |
943.46 |
8.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.30 |
64.14 |
731.78 |
97.94 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.01 |
0.00 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
283.25 |
3882.65 |
2319.26 |
594.39 |
| 管理人报酬(万元) |
129.40 |
285.14 |
154.76 |
133.02 |
| 托管费(万元) |
43.13 |
95.05 |
51.59 |
44.34 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
18.74 |
9.32 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
209.83 |
455.36 |
242.65 |
202.98 |
| 利润总额(万元) |
73.41 |
3427.29 |
2076.61 |
391.41 |
| 净利润(万元) |
73.41 |
3427.29 |
2076.61 |
391.41 |
