我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.97 |
223.91 |
63.38 |
181.81 |
83.16 |
| 本期利润(万元) |
-110.81 |
35.37 |
-14.06 |
68.21 |
41.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
950.87 |
0.00 |
979.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3260.89 |
3371.72 |
3389.78 |
3388.16 |
3362.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.39 |
1.40 |
1.41 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
62.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.67 |
76.53 |
84.28 |
137.48 |
252.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
8674.51 |
8973.52 |
10757.06 |
10336.73 |
13031.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6615.65 |
6769.07 |
6144.62 |
7726.58 |
8129.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2058.86 |
2204.45 |
4612.43 |
2610.14 |
4902.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
5.65 |
6.75 |
6.97 |
9.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.94 |
1.13 |
1.16 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
11456.85 |
11595.61 |
11408.33 |
14267.33 |
18944.87 |
| 负债合计(万元) |
31.21 |
20.79 |
36.33 |
20.80 |
535.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
11425.64 |
11574.82 |
11372.00 |
14246.53 |
18409.19 |
| 未分配利润(万元) |
3170.23 |
3295.26 |
3072.83 |
4030.87 |
5725.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.12 |
27.54 |
102.22 |
53.19 |
234.80 |
| 投资收益(万元) |
810.84 |
644.52 |
-652.56 |
-197.99 |
3051.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-642.49 |
-387.48 |
-335.57 |
-609.10 |
-2979.26 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
224.55 |
284.64 |
-885.86 |
-753.87 |
307.92 |
| 管理人报酬(万元) |
68.99 |
34.19 |
90.15 |
44.82 |
117.30 |
| 托管费(万元) |
11.50 |
5.70 |
15.03 |
7.47 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.85 |
21.81 |
10.83 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
110.44 |
54.77 |
131.35 |
63.66 |
228.03 |
| 利润总额(万元) |
114.11 |
229.87 |
-1017.21 |
-817.53 |
79.88 |
| 净利润(万元) |
114.11 |
229.87 |
-1017.21 |
-817.53 |
79.88 |
