财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.08 |
49.16 |
-4.85 |
-744.61 |
-90.15 |
| 本期利润(万元) |
834.58 |
-16.45 |
-125.71 |
-265.33 |
20.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
733.92 |
0.00 |
404.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5343.31 |
4505.92 |
9933.10 |
2190.59 |
212.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.19 |
1.17 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.99 |
0.00 |
52.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.98 |
13.83 |
105.84 |
58.67 |
76.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
32749.22 |
14059.74 |
5843.24 |
8674.51 |
8973.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
30943.25 |
0.00 |
3022.68 |
6615.65 |
6769.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1805.97 |
14059.74 |
2820.56 |
2058.86 |
2204.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.59 |
8.35 |
5.16 |
5.79 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
1.39 |
0.86 |
0.97 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
34713.65 |
17359.24 |
9548.06 |
11456.85 |
11595.61 |
| 负债合计(万元) |
1558.63 |
26.36 |
72.44 |
31.21 |
20.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
33155.02 |
17332.87 |
9475.62 |
11425.64 |
11574.82 |
| 未分配利润(万元) |
5557.02 |
3294.99 |
2371.55 |
3170.23 |
3295.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.97 |
72.47 |
40.75 |
56.12 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
331.11 |
-924.26 |
-898.54 |
810.84 |
644.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.79 |
663.76 |
501.48 |
-642.49 |
-387.48 |
| 其它收入(万元) |
5.69 |
3.46 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
545.57 |
-184.58 |
-356.32 |
224.55 |
284.64 |
| 管理人报酬(万元) |
88.27 |
77.06 |
32.89 |
68.99 |
34.19 |
| 托管费(万元) |
14.71 |
12.84 |
5.48 |
11.50 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.83 |
10.87 |
21.83 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
115.67 |
114.20 |
53.10 |
110.44 |
54.77 |
| 利润总额(万元) |
429.90 |
-298.78 |
-409.41 |
114.11 |
229.87 |
| 净利润(万元) |
429.90 |
-298.78 |
-409.41 |
114.11 |
229.87 |
