财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.42 |
-132.02 |
-135.33 |
-3343.46 |
264.98 |
| 本期利润(万元) |
1214.39 |
47.71 |
-19.61 |
-1219.07 |
256.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1015.14 |
0.00 |
1298.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5813.48 |
4542.74 |
3987.45 |
6814.92 |
10445.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.29 |
1.27 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.33 |
292.34 |
173.83 |
56.76 |
159.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
7293.50 |
9454.89 |
12415.21 |
19121.33 |
19262.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6896.50 |
9059.96 |
6095.73 |
14991.68 |
13540.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.99 |
394.93 |
6319.48 |
4129.65 |
5721.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
4.99 |
9.14 |
13.02 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.83 |
1.52 |
2.17 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
7572.90 |
9906.79 |
15365.10 |
26946.90 |
26308.49 |
| 负债合计(万元) |
21.64 |
214.79 |
1162.09 |
1323.73 |
58.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
7551.26 |
9691.99 |
14203.01 |
25623.17 |
26249.63 |
| 未分配利润(万元) |
1759.35 |
1915.45 |
3068.65 |
6368.18 |
6980.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
104.33 |
74.63 |
142.03 |
70.62 |
| 投资收益(万元) |
-185.33 |
-3252.88 |
-3732.69 |
1179.02 |
1470.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.02 |
1966.69 |
2732.10 |
-1254.89 |
-997.01 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
208.21 |
-1181.86 |
-925.96 |
66.18 |
544.23 |
| 管理人报酬(万元) |
20.90 |
99.13 |
67.50 |
151.94 |
73.29 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
16.52 |
11.25 |
25.32 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
17.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
35.59 |
166.03 |
112.04 |
249.60 |
120.71 |
| 利润总额(万元) |
172.62 |
-1347.89 |
-1038.00 |
-183.42 |
423.53 |
| 净利润(万元) |
172.62 |
-1347.89 |
-1038.00 |
-183.42 |
423.53 |
