我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6030.68 |
4958.69 |
2077.56 |
1826.65 |
419.82 |
| 本期利润(万元) |
720.73 |
10581.89 |
1602.70 |
5871.10 |
2088.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.39 |
0.06 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4075.90 |
0.00 |
1785.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.04 |
30691.26 |
32519.05 |
33061.88 |
32089.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.39 |
1.27 |
1.21 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.55 |
286.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
31265.66 |
31693.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
15540.17 |
14989.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
15725.49 |
16703.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
16.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
31947.58 |
34547.28 |
| 负债合计(万元) |
51.51 |
151.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
31896.07 |
34395.92 |
| 未分配利润(万元) |
9007.27 |
5929.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
746.06 |
324.69 |
| 投资收益(万元) |
4680.78 |
1699.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5727.81 |
4131.75 |
| 其它收入(万元) |
14.63 |
10.24 |
| 收入合计(万元) |
11169.28 |
6166.22 |
| 管理人报酬(万元) |
190.99 |
87.16 |
| 托管费(万元) |
47.75 |
21.79 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
330.01 |
167.89 |
| 利润总额(万元) |
10839.26 |
5998.33 |
| 净利润(万元) |
10839.26 |
5998.33 |
