我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
451.14 |
152.77 |
73.52 |
39.93 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
33.69 |
257.38 |
32.20 |
127.23 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.42 |
0.04 |
0.30 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.39 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.64 |
0.00 |
78.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
949.72 |
1204.81 |
739.55 |
1334.04 |
24.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.40 |
1.28 |
1.21 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.55 |
286.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
31265.66 |
31693.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
15540.17 |
14989.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
15725.49 |
16703.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
16.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
31947.58 |
34547.28 |
| 负债合计(万元) |
51.51 |
151.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
31896.07 |
34395.92 |
| 未分配利润(万元) |
9007.27 |
5929.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
746.06 |
324.69 |
| 投资收益(万元) |
4680.78 |
1699.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5727.81 |
4131.75 |
| 其它收入(万元) |
14.63 |
10.24 |
| 收入合计(万元) |
11169.28 |
6166.22 |
| 管理人报酬(万元) |
190.99 |
87.16 |
| 托管费(万元) |
47.75 |
21.79 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
330.01 |
167.89 |
| 利润总额(万元) |
10839.26 |
5998.33 |
| 净利润(万元) |
10839.26 |
5998.33 |
