我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-842.08 |
844.50 |
430.20 |
2360.97 |
844.18 |
| 本期利润(万元) |
23.17 |
-119.52 |
223.42 |
2373.16 |
736.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2045.32 |
0.00 |
2164.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5202.36 |
45118.71 |
45463.15 |
45239.59 |
46824.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.32 |
199.82 |
298.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
43996.29 |
44039.50 |
44905.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6192.17 |
6168.48 |
6397.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
37804.12 |
37871.02 |
38507.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.36 |
23.02 |
22.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
3.84 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
45171.85 |
45291.91 |
46154.28 |
| 负债合计(万元) |
48.17 |
44.88 |
44.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
45123.68 |
45247.03 |
46109.92 |
| 未分配利润(万元) |
2045.61 |
2165.34 |
1080.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
862.15 |
1586.07 |
713.93 |
| 投资收益(万元) |
176.74 |
1181.99 |
443.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-964.13 |
12.26 |
239.30 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.18 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
74.76 |
2780.50 |
1396.44 |
| 管理人报酬(万元) |
135.36 |
267.41 |
124.62 |
| 托管费(万元) |
22.56 |
44.57 |
20.77 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
17.18 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
194.27 |
405.96 |
194.66 |
| 利润总额(万元) |
-119.51 |
2374.54 |
1201.78 |
| 净利润(万元) |
-119.51 |
2374.54 |
1201.78 |
