我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
0.14 |
0.03 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
0.13 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.68 |
2.62 |
1.79 |
2.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
3.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.91 |
288.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19816.73 |
60154.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
12394.76 |
12957.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
7421.97 |
47196.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.50 |
30.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
20191.59 |
61928.37 |
| 负债合计(万元) |
39.62 |
55.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
20151.97 |
61872.76 |
| 未分配利润(万元) |
146.96 |
1868.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1431.82 |
663.44 |
| 投资收益(万元) |
2290.94 |
1116.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.60 |
294.56 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3694.36 |
2074.60 |
| 管理人报酬(万元) |
283.88 |
133.76 |
| 托管费(万元) |
70.97 |
33.44 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
422.68 |
205.97 |
| 利润总额(万元) |
3271.68 |
1868.62 |
| 净利润(万元) |
3271.68 |
1868.62 |
