我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.20 |
343.68 |
3493.69 |
320.49 |
3147.96 |
| 本期利润(万元) |
-1908.42 |
-1890.93 |
2878.62 |
-488.45 |
2606.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.11 |
0.12 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.01 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
894.27 |
0.00 |
10959.74 |
0.00 |
12396.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2883.17 |
4240.69 |
32132.34 |
34518.74 |
36901.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.52 |
1.48 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.48 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
45.00 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
50.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1330.79 |
807.30 |
302.72 |
1083.11 |
3709.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
530.74 |
37551.10 |
46965.28 |
48225.37 |
5046.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
275.08 |
13285.94 |
17463.91 |
14663.27 |
5046.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
255.66 |
24265.17 |
29501.36 |
33562.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
42.33 |
44.31 |
47.90 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
7.05 |
7.38 |
7.98 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
3010.81 |
38821.29 |
48524.32 |
51062.93 |
18271.92 |
| 负债合计(万元) |
127.63 |
6688.95 |
11622.70 |
13352.07 |
2783.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2883.17 |
32132.34 |
36901.62 |
37710.86 |
15488.28 |
| 未分配利润(万元) |
894.27 |
10959.74 |
12396.74 |
10819.34 |
3252.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
1224.66 |
613.08 |
378.91 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
521.13 |
3233.20 |
3049.83 |
1278.28 |
205.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2309.62 |
-615.07 |
-541.06 |
2606.28 |
63.66 |
| 其它收入(万元) |
35.37 |
10.19 |
5.94 |
30.15 |
19.52 |
| 收入合计(万元) |
-1747.06 |
3852.98 |
3127.79 |
4293.62 |
289.95 |
| 管理人报酬(万元) |
104.02 |
539.04 |
276.01 |
299.07 |
32.77 |
| 托管费(万元) |
17.34 |
89.84 |
46.00 |
49.84 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.79 |
12.16 |
17.17 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
161.36 |
974.36 |
520.88 |
554.69 |
80.32 |
| 利润总额(万元) |
-1908.42 |
2878.62 |
2606.90 |
3738.93 |
209.63 |
| 净利润(万元) |
-1908.42 |
2878.62 |
2606.90 |
3738.93 |
209.63 |
