我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-278.47 |
3164.56 |
971.73 |
1516.76 |
| 本期利润(万元) |
-331.26 |
3173.56 |
924.32 |
1771.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.54 |
0.00 |
1516.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6946.65 |
20155.89 |
50906.75 |
61771.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
2.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.25 |
325.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
19873.10 |
59666.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
12517.98 |
12800.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
7355.12 |
46866.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.55 |
30.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
20209.26 |
62005.74 |
| 负债合计(万元) |
49.90 |
231.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
20159.36 |
61773.94 |
| 未分配利润(万元) |
154.56 |
1771.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1337.60 |
595.55 |
| 投资收益(万元) |
2211.78 |
1101.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.98 |
254.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3558.36 |
1951.25 |
| 管理人报酬(万元) |
272.98 |
122.70 |
| 托管费(万元) |
45.50 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
384.67 |
180.07 |
| 利润总额(万元) |
3173.69 |
1771.18 |
| 净利润(万元) |
3173.69 |
1771.18 |
