我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.13 |
0.47 |
0.14 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
-0.16 |
0.46 |
0.12 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.89 |
7.95 |
8.01 |
8.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
2.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.30 |
330.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
19817.21 |
60221.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
12420.71 |
13069.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
7396.50 |
47151.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
30.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
20199.62 |
61871.39 |
| 负债合计(万元) |
48.97 |
130.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
20150.65 |
61741.22 |
| 未分配利润(万元) |
142.11 |
1732.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1377.85 |
610.06 |
| 投资收益(万元) |
1994.28 |
996.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.46 |
303.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3414.59 |
1910.46 |
| 管理人报酬(万元) |
270.31 |
119.70 |
| 托管费(万元) |
45.05 |
19.95 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
382.57 |
177.74 |
| 利润总额(万元) |
3032.02 |
1732.71 |
| 净利润(万元) |
3032.02 |
1732.71 |
