我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-411.04 |
2976.43 |
1017.95 |
1408.25 |
| 本期利润(万元) |
-474.57 |
2997.06 |
893.74 |
1710.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
2.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.45 |
0.00 |
1408.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10817.16 |
20135.57 |
50870.93 |
61712.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
2.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.63 |
331.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
19846.57 |
60080.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
12425.27 |
13147.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7421.30 |
46933.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.53 |
30.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
20186.64 |
61844.70 |
| 负债合计(万元) |
49.07 |
129.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20137.57 |
61715.03 |
| 未分配利润(万元) |
133.46 |
1710.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1371.34 |
600.66 |
| 投资收益(万元) |
1984.91 |
983.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.63 |
302.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3376.88 |
1886.09 |
| 管理人报酬(万元) |
268.90 |
118.68 |
| 托管费(万元) |
44.82 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
5.82 |
| 费用合计(万元) |
379.70 |
175.75 |
| 利润总额(万元) |
2997.17 |
1710.33 |
| 净利润(万元) |
2997.17 |
1710.33 |
