我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-425.73 |
2807.50 |
1043.08 |
1136.25 |
| 本期利润(万元) |
-437.50 |
2770.49 |
950.35 |
1282.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.05 |
0.00 |
1136.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10869.73 |
20204.89 |
60924.83 |
61294.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.61 |
43310.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
19925.96 |
16763.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
12401.96 |
12809.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7524.00 |
3954.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
30.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
20358.53 |
61512.26 |
| 负债合计(万元) |
150.91 |
214.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
20207.62 |
61298.02 |
| 未分配利润(万元) |
193.08 |
1282.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1463.43 |
587.61 |
| 投资收益(万元) |
1724.10 |
708.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.02 |
146.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3150.50 |
1441.98 |
| 管理人报酬(万元) |
263.54 |
101.45 |
| 托管费(万元) |
43.92 |
16.91 |
| 其它费用(万元) |
14.89 |
4.82 |
| 费用合计(万元) |
379.88 |
159.32 |
| 利润总额(万元) |
2770.63 |
1282.65 |
| 净利润(万元) |
2770.63 |
1282.65 |
