我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.02 |
130.53 |
452.30 |
315.04 |
86.18 |
| 本期利润(万元) |
4.54 |
-30.34 |
633.08 |
106.73 |
293.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
5.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.14 |
0.00 |
553.93 |
0.00 |
312.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1086.49 |
1139.66 |
4075.53 |
4932.73 |
5098.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
5.86 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
18.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.00 |
43.46 |
20.64 |
20.29 |
1946.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4116.38 |
5594.11 |
5666.54 |
5750.65 |
3873.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
796.67 |
1546.10 |
1388.80 |
1463.36 |
347.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3319.70 |
4048.00 |
4277.74 |
4287.29 |
3526.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.97 |
2.69 |
2.66 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.74 |
0.67 |
0.67 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
4236.89 |
5779.16 |
5810.65 |
5918.55 |
6527.51 |
| 负债合计(万元) |
61.63 |
635.80 |
711.90 |
641.86 |
1288.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4175.26 |
5143.36 |
5098.75 |
5276.69 |
5239.05 |
| 未分配利润(万元) |
857.67 |
967.61 |
625.49 |
387.24 |
383.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.91 |
59.74 |
83.00 |
377.68 |
270.13 |
| 投资收益(万元) |
201.30 |
295.99 |
63.59 |
27.30 |
-2.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.94 |
-77.07 |
206.84 |
113.73 |
-42.48 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
0.13 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.92 |
278.79 |
353.57 |
518.71 |
225.41 |
| 管理人报酬(万元) |
15.54 |
14.33 |
16.04 |
37.70 |
21.83 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
3.58 |
4.01 |
9.43 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
14.27 |
8.85 |
18.09 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
41.40 |
49.34 |
60.56 |
219.88 |
142.71 |
| 利润总额(万元) |
29.52 |
229.45 |
293.02 |
298.83 |
82.70 |
| 净利润(万元) |
29.52 |
229.45 |
293.02 |
298.83 |
82.70 |
