财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3613.69 |
2693.91 |
1423.08 |
-7084.51 |
-2090.16 |
| 本期利润(万元) |
15407.53 |
4753.90 |
2199.44 |
5417.72 |
7487.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21227.95 |
0.00 |
-25252.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85416.83 |
77305.92 |
76444.88 |
76858.43 |
78001.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.82 |
0.79 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10069.49 |
7942.30 |
11567.66 |
12403.98 |
10704.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
71977.57 |
73698.15 |
64763.82 |
71414.96 |
89943.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
71939.37 |
73698.15 |
64763.82 |
71414.96 |
89943.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.21 |
83.91 |
76.41 |
84.89 |
123.09 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
13.98 |
12.74 |
14.15 |
20.52 |
| 资产总计(万元) |
82672.34 |
82667.88 |
76906.24 |
84488.95 |
101274.49 |
| 负债合计(万元) |
197.69 |
594.66 |
165.37 |
328.75 |
282.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
82474.66 |
82073.23 |
76740.87 |
84160.20 |
100991.59 |
| 未分配利润(万元) |
-18651.66 |
-24984.93 |
-35732.21 |
-34263.04 |
-26360.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.58 |
48.16 |
25.63 |
67.22 |
27.17 |
| 投资收益(万元) |
3427.13 |
-6520.33 |
-9270.48 |
-11583.89 |
-9986.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2194.30 |
13358.99 |
6378.70 |
-243.12 |
7894.19 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.16 |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5640.21 |
6886.97 |
-2866.06 |
-11759.66 |
-2064.67 |
| 管理人报酬(万元) |
482.19 |
931.81 |
466.45 |
1381.30 |
799.48 |
| 托管费(万元) |
80.36 |
155.30 |
77.74 |
230.22 |
133.25 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.32 |
11.20 |
24.42 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
581.28 |
1124.35 |
565.45 |
1666.48 |
963.77 |
| 利润总额(万元) |
5058.93 |
5762.62 |
-3431.52 |
-13426.14 |
-3028.44 |
| 净利润(万元) |
5058.93 |
5762.62 |
-3431.52 |
-13426.14 |
-3028.44 |
