我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-39.93 |
3.62 |
18.65 |
242.47 |
61.26 |
本期利润(万元) |
129.30 |
-80.04 |
-259.38 |
449.49 |
108.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.03 |
0.00 |
243.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9065.91 |
14111.98 |
17769.97 |
18016.71 |
17662.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
525.98 |
180.01 |
交易性金融资产(万元) |
14589.50 |
23056.01 |
其中:股票投资(万元) |
3261.85 |
4920.12 |
其中:债券投资(万元) |
11327.65 |
18135.89 |
应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
17.49 |
应付托管费(万元) |
3.29 |
3.50 |
资产总计(万元) |
16716.68 |
23242.65 |
负债合计(万元) |
96.72 |
1841.79 |
所有者权益合计(万元) |
16619.95 |
21400.86 |
未分配利润(万元) |
-67.02 |
527.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
38.10 |
30.90 |
投资收益(万元) |
265.60 |
396.65 |
公允价值变动收益(万元) |
-99.64 |
245.93 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
204.05 |
673.49 |
管理人报酬(万元) |
209.36 |
104.16 |
托管费(万元) |
41.87 |
20.83 |
其它费用(万元) |
21.27 |
10.01 |
费用合计(万元) |
312.68 |
146.09 |
利润总额(万元) |
-108.63 |
527.39 |
净利润(万元) |
-108.63 |
527.39 |