我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.21 |
736.94 |
177.58 |
496.59 |
152.72 |
| 本期利润(万元) |
-579.73 |
1082.11 |
21.37 |
740.92 |
21.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.30 |
0.01 |
0.18 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
846.20 |
0.00 |
679.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2944.69 |
3695.77 |
3564.81 |
4232.99 |
5141.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.30 |
1.19 |
1.19 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.54 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
786.00 |
3845.74 |
1624.62 |
2723.77 |
1213.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2953.51 |
2358.79 |
6200.97 |
8916.78 |
2828.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
2953.51 |
2358.79 |
6200.97 |
8916.78 |
2828.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
5.48 |
9.75 |
7.71 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.91 |
1.62 |
1.28 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
3789.84 |
6223.03 |
7837.35 |
11675.84 |
4882.95 |
| 负债合计(万元) |
94.06 |
1990.03 |
43.97 |
196.17 |
877.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3695.77 |
4232.99 |
7793.38 |
11479.67 |
4005.17 |
| 未分配利润(万元) |
846.20 |
679.29 |
118.76 |
-675.04 |
-865.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.23 |
5.32 |
15.36 |
6.10 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
866.27 |
576.53 |
1063.82 |
520.88 |
-1551.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.17 |
244.33 |
418.63 |
229.26 |
-303.66 |
| 其它收入(万元) |
8.87 |
8.21 |
7.79 |
2.34 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
1227.56 |
834.38 |
1505.61 |
758.58 |
-1841.77 |
| 管理人报酬(万元) |
62.04 |
33.83 |
115.98 |
36.98 |
80.18 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
5.64 |
19.33 |
6.16 |
13.36 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
7.57 |
8.40 |
4.16 |
27.35 |
| 费用合计(万元) |
145.45 |
93.47 |
251.39 |
126.62 |
281.96 |
| 利润总额(万元) |
1082.11 |
740.92 |
1254.22 |
631.97 |
-2123.73 |
| 净利润(万元) |
1082.11 |
740.92 |
1254.22 |
631.97 |
-2123.73 |
