长城环保主题混合A(000977)_财务情况

长城环保主题混合A000977GREAT WALL ENVIRONMENTAL PROTECTION THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5387.66	2280.64	4404.88	-8325.59	-4613.28
本期利润(万元)	17554.28	2399.74	5946.60	-8653.19	1536.07
加权平均份额本期利润(元)	0.72	0.09	0.22	-0.26	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.73	0.00	-14.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17594.54	0.00	17609.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.69	0.00	0.60	0.00
期末基金资产净值(万元)	57344.15	47639.95	52480.78	51869.44	61597.48
期末基金份额净值(元)	2.59	1.86	2.00	1.77	1.87
本期净值增长率(%)	0.00	4.93	0.00	-12.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.14	0.00	77.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6032.27	6107.59	8693.37	20559.70	21846.13
交易性金融资产(万元)	41223.25	46454.93	57765.54	67844.91	158234.24
其中：股票投资(万元)	41223.25	46454.93	57765.54	67844.91	158234.24
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	46.53	54.81	65.61	90.36	212.92
应付托管费(万元)	7.76	9.14	10.93	15.06	35.49
资产总计(万元)	49842.43	52791.92	66646.48	90475.43	181374.84
负债合计(万元)	1855.70	427.94	687.87	7464.34	1985.91
所有者权益合计(万元)	47986.73	52363.98	65958.61	83011.09	179388.94
未分配利润(万元)	22161.92	22778.53	29199.52	41086.29	103265.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.22	46.23	21.39	110.04	41.38
投资收益(万元)	2637.28	-8311.34	-8151.99	-27206.32	-4490.38
公允价值变动收益(万元)	152.88	267.44	497.67	-116.37	3924.91
其它收入(万元)	3.33	25.37	4.47	66.37	57.65
收入合计(万元)	2810.72	-7972.30	-7628.46	-27146.28	-466.43
管理人报酬(万元)	304.28	766.23	406.21	1921.79	993.08
托管费(万元)	50.71	127.70	67.70	320.30	165.51
其它费用(万元)	9.06	22.22	11.18	24.16	12.13
费用合计(万元)	364.96	933.94	496.41	2469.38	1229.06
利润总额(万元)	2445.75	-8906.24	-8124.87	-29615.66	-1695.49
净利润(万元)	2445.75	-8906.24	-8124.87	-29615.66	-1695.49

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