我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
15.71 |
-15.38 |
1892.31 |
746.21 |
| 本期利润(万元) |
1.76 |
-2.90 |
-5.36 |
2295.71 |
218.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
53.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
432.21 |
434.29 |
599.56 |
805.73 |
3331.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.19 |
93.01 |
146.54 |
95.58 |
29.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
848.78 |
480.17 |
18255.08 |
51330.25 |
1899.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
400.30 |
12636.66 |
8378.85 |
41.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
848.78 |
79.87 |
5618.41 |
42951.40 |
1858.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.10 |
19.71 |
33.22 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.34 |
6.16 |
10.38 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
905.67 |
1509.79 |
30594.64 |
52405.50 |
2135.97 |
| 负债合计(万元) |
22.28 |
91.26 |
263.71 |
3387.59 |
53.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
883.38 |
1418.53 |
30330.93 |
49017.90 |
2082.26 |
| 未分配利润(万元) |
121.15 |
172.80 |
876.59 |
-1137.19 |
-42.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.41 |
592.19 |
492.71 |
595.67 |
38.31 |
| 投资收益(万元) |
36.94 |
1746.21 |
932.68 |
203.21 |
-163.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.08 |
392.02 |
1016.13 |
-352.20 |
-9.02 |
| 其它收入(万元) |
39.13 |
56.12 |
31.86 |
28.49 |
28.34 |
| 收入合计(万元) |
46.40 |
2786.54 |
2473.38 |
475.16 |
-106.20 |
| 管理人报酬(万元) |
6.15 |
189.46 |
164.27 |
197.01 |
14.33 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
59.20 |
51.33 |
53.49 |
3.58 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
21.67 |
11.12 |
18.26 |
5.23 |
| 费用合计(万元) |
20.29 |
447.33 |
368.55 |
338.43 |
29.07 |
| 利润总额(万元) |
26.11 |
2339.21 |
2104.83 |
136.73 |
-135.27 |
| 净利润(万元) |
26.11 |
2339.21 |
2104.83 |
136.73 |
-135.27 |
