财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10760.75 |
2142.02 |
6616.31 |
-2026.00 |
1321.29 |
| 本期利润(万元) |
20580.99 |
5831.99 |
6067.07 |
-1218.63 |
4034.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.12 |
0.12 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15892.40 |
0.00 |
-19707.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84719.64 |
77427.85 |
81511.24 |
80242.99 |
94221.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.64 |
1.64 |
1.53 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.27 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9736.66 |
21181.78 |
7179.54 |
34501.40 |
25757.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
73097.94 |
66776.93 |
94322.13 |
79198.28 |
148018.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
73097.94 |
66776.93 |
94322.13 |
79198.28 |
148018.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.21 |
90.63 |
100.23 |
108.47 |
192.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.87 |
15.10 |
16.70 |
18.08 |
32.16 |
| 资产总计(万元) |
84275.21 |
89789.34 |
101963.76 |
115475.92 |
174281.36 |
| 负债合计(万元) |
3347.14 |
3857.29 |
939.36 |
4679.12 |
4568.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
80928.07 |
85932.06 |
101024.40 |
110796.80 |
169713.17 |
| 未分配利润(万元) |
31617.25 |
29691.71 |
33829.34 |
39183.54 |
83380.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.63 |
72.11 |
35.30 |
59.18 |
23.48 |
| 投资收益(万元) |
2922.41 |
-729.38 |
-9204.11 |
-79436.63 |
-37720.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3854.26 |
773.60 |
6592.18 |
7509.92 |
-1256.95 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
16.65 |
9.40 |
233.78 |
207.16 |
| 收入合计(万元) |
6800.48 |
132.98 |
-2567.22 |
-71633.75 |
-38746.82 |
| 管理人报酬(万元) |
499.20 |
1174.37 |
611.43 |
2538.41 |
1703.33 |
| 托管费(万元) |
83.20 |
195.73 |
101.91 |
423.07 |
283.89 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.83 |
10.89 |
22.86 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
606.45 |
1430.56 |
743.25 |
3133.55 |
2118.24 |
| 利润总额(万元) |
6194.03 |
-1297.57 |
-3310.48 |
-74767.30 |
-40865.06 |
| 净利润(万元) |
6194.03 |
-1297.57 |
-3310.48 |
-74767.30 |
-40865.06 |
