长城久嘉创新成长混合A(004666)_财务情况

长城久嘉创新成长混合A004666THE GREAT WALL SUPERIOR INNOVATION GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	33309.27	22140.40	17160.88	-25614.75	-8128.91
本期利润(万元)	32930.46	27757.23	6803.44	17018.15	8570.25
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.26	0.06	0.14	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.78	0.00	10.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-592.09	0.00	-23241.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	197363.11	205130.86	185520.42	184378.58	147487.69
期末基金份额净值(元)	2.27	1.94	1.74	1.68	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	15.40	0.00	12.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	87.69	0.00	62.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20623.35	17082.97	18200.28	19214.59	29074.54
交易性金融资产(万元)	327272.55	254951.22	216795.63	277572.78	320270.25
其中：股票投资(万元)	327272.55	254951.22	216795.63	277572.78	320270.25
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	317.19	291.15	236.56	308.93	446.83
应付托管费(万元)	52.87	48.52	39.43	51.49	74.47
资产总计(万元)	352616.44	274519.17	236452.38	301016.13	356315.09
负债合计(万元)	4168.51	1742.05	2852.38	1364.36	11450.39
所有者权益合计(万元)	348447.93	272777.12	233600.00	299651.77	344864.70
未分配利润(万元)	150854.34	96692.30	40120.90	81453.11	120152.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	56.86	129.24	65.30	188.89	112.51
投资收益(万元)	39006.27	-33834.60	-45223.80	-22704.50	-1025.82
公允价值变动收益(万元)	9911.97	58870.36	8612.49	1750.79	15160.00
其它收入(万元)	212.10	573.53	132.24	233.37	180.90
收入合计(万元)	49187.19	25738.53	-36413.77	-20531.45	14427.59
管理人报酬(万元)	1892.24	2884.31	1454.32	5122.77	3153.22
托管费(万元)	315.37	480.72	242.39	853.79	525.54
其它费用(万元)	13.78	26.85	13.34	27.34	13.83
费用合计(万元)	2545.66	3772.40	1894.98	6661.10	4083.27
利润总额(万元)	46641.54	21966.13	-38308.75	-27192.55	10344.32
净利润(万元)	46641.54	21966.13	-38308.75	-27192.55	10344.32

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