财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 380.68 230.41 90.87 990.29 109.02
本期利润(万元) 580.66 110.23 -35.13 1756.68 715.03
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 0.06 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.47 0.00 4.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3359.05 0.00 4136.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 18222.24 19825.70 22518.64 25817.77 30831.74
期末基金份额净值(元) 1.27 1.23 1.22 1.22 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 4.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.64 0.00 48.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 62.64 50.59 10703.72 31.49 113.49
交易性金融资产(万元) 36102.08 44288.36 42631.26 58601.97 62653.82
其中:股票投资(万元) 5960.58 5779.88 2958.98 6525.84 14515.82
其中:债券投资(万元) 30141.50 38508.47 39672.28 52076.13 48138.00
应付管理人报酬(万元) 19.67 23.54 26.75 41.41 47.62
应付托管费(万元) 4.92 5.88 6.69 10.35 11.91
资产总计(万元) 39692.44 46072.43 53953.35 79646.34 96130.08
负债合计(万元) 1438.76 121.46 133.19 201.46 921.42
所有者权益合计(万元) 38253.68 45950.97 53820.16 79444.88 95208.66
未分配利润(万元) 6954.49 8217.54 8399.31 11225.86 14131.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.71 169.58 136.48 559.67 196.08
投资收益(万元) 573.43 1944.30 713.94 140.96 8.41
公允价值变动收益(万元) -217.49 1136.23 709.29 -311.12 537.91
其它收入(万元) 0.34 1.43 0.57 63.32 59.15
收入合计(万元) 373.99 3251.54 1560.28 452.83 801.56
管理人报酬(万元) 126.42 345.54 195.07 593.54 328.47
托管费(万元) 31.61 86.39 48.77 148.39 82.12
其它费用(万元) 10.53 21.43 10.77 22.68 11.24
费用合计(万元) 216.22 563.40 312.62 921.23 506.40
利润总额(万元) 157.77 2688.14 1247.66 -468.40 295.16
净利润(万元) 157.77 2688.14 1247.66 -468.40 295.16