资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60715.03 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8446.44 12.21%
其他资产 22.27 0.03%
资产总值:69183.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 31.26 4380.41 6.36%
海光信息 688041 16.41 4144.21 6.01%
北方华创 002371 8.52 3853.43 5.59%
卓易信息 688258 39.97 2928.88 4.25%
鼎捷数智 300378 52.43 2922.97 4.24%
税友股份 603171 52.73 2680.27 3.89%
虹软科技 688088 40.64 2410.06 3.50%
金山办公 688111 7.45 2357.42 3.42%
科大讯飞 002230 41.90 2348.49 3.41%
能科科技 603859 46.52 2238.08 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19 60.81%
制造业 1.78 25.88%
科学研究和技术服务业 0.10 1.40%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 257.80 3457.10 6.19%
金山办公 688111 10.30 2885.55 5.17%
北方华创 002371 6.31 2790.35 5.00%
中芯国际 688981 31.26 2756.16 4.94%
中国软件 600536 57.25 2677.60 4.80%
海光信息 688041 16.41 2318.03 4.15%
金蝶国际 00268 144.00 2027.59 3.63%
泛微网络 603039 33.34 1857.04 3.33%
税友股份 603171 41.12 1764.46 3.16%
奥飞数据 300738 81.99 1716.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 53.88%
制造业 1.35 24.21%
信息科技 0.32 5.66%
医疗保健 0.13 2.30%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%