财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
532.82 |
191.80 |
-8.23 |
-7.52 |
3.27 |
| 本期利润(万元) |
3813.70 |
209.81 |
-307.01 |
30.27 |
3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2986.98 |
0.00 |
141.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22486.08 |
20536.99 |
20135.77 |
1014.20 |
1078.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.17 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.08 |
324.29 |
379.63 |
30.06 |
90.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
24999.16 |
1540.13 |
1519.28 |
1207.49 |
1629.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
23734.67 |
0.00 |
0.00 |
1112.67 |
1507.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264.49 |
1540.13 |
1519.28 |
94.82 |
121.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
0.54 |
1.38 |
1.79 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
0.16 |
0.25 |
0.30 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
27657.20 |
4669.27 |
1925.62 |
1772.15 |
2108.41 |
| 负债合计(万元) |
1712.57 |
263.42 |
318.69 |
7.17 |
14.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
25944.62 |
4405.86 |
1606.92 |
1764.98 |
2093.88 |
| 未分配利润(万元) |
3294.53 |
313.43 |
162.49 |
152.83 |
355.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
4.52 |
4.10 |
9.06 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
338.22 |
2.84 |
-9.78 |
-313.26 |
-202.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.79 |
55.64 |
50.07 |
66.56 |
125.50 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
313.08 |
63.09 |
44.42 |
-237.61 |
-75.18 |
| 管理人报酬(万元) |
44.12 |
12.79 |
9.76 |
30.03 |
17.79 |
| 托管费(万元) |
13.23 |
2.55 |
1.64 |
5.00 |
2.97 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
2.67 |
3.53 |
7.05 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
71.67 |
19.99 |
16.46 |
45.64 |
26.12 |
| 利润总额(万元) |
241.41 |
43.09 |
27.96 |
-283.25 |
-101.30 |
| 净利润(万元) |
241.41 |
43.09 |
27.96 |
-283.25 |
-101.30 |
